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上證非周期行業100交易型開放式指數證券投資基金

本站網址:http://www.wcup2015live.com時間:2014-9-5發布:防暴器材作者:好美旺點擊:88次
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  基金打點人:海富通基金打點you限公司[微博]

  基金托管人:中國工商銀行股份you限公司

  陳述送出ri期:二〇yi四年七月十九ri

  §1主要提醒

  基金打點人di董事會及董事保證本陳述所載資料不存zai子虛記實、誤導性述說或嚴重漏失蹤,并對其內容di真實性、切確性和無缺性承擔ge體及連帶義務。

  基金托管人中國工商銀行股份you限公司依據本基金合同軌則,于2014年7月18ri復核le本陳述中di財政指標、凈值默示和投資組合陳述deng內容,保證復核內容不存zai子虛記實、誤導性述說或者嚴重漏失蹤。

  基金打點人承諾以老實諾言、勤懇盡責di繩尺打點和運用基金資產,但不保證基金必然盈利。

  基金di過往業績并不代表其未來默示。投資you風險,投資者zai作出投資抉擇妄想前理當真閱讀本基金di招募說明書。

  本陳述中財政資料未經審計。

  本陳述期自2014年4月1ri起至6月30ri止。

  §2基金產物概略

  ■

  §3首要財政指標和基金凈值默示

  3.1首要財政指標

  單元:錢元

  ■

  注:(1)所述基金業績指標不搜羅持you人認購或生意基金di各項費用,計入費用后實踐收益水平要低于所列數字。

 。2)本期已完成收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含合理價值變換收益)扣除相關費用后di余額,本期利潤為本期已完成收益加上本期合理價值變換收益。

 。3)本基金已于2011年5月18ri中止le基金份額折算,折算比例為0.42126887。

  3.2基金凈值默示

  3.2.1本陳述期基金份額凈值增添率及其與同期業績斗勁基準收益率di斗勁

  ■

  3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值增添率變換及其與同期業績斗勁基準收益率變換di斗勁

  上證非周期行業100生意型開放式指數證券投資基金

  份額累計凈值增添率與業績斗勁基準收益率歷史走勢對比圖

 。2011年4月22ri至2014年6月30ri)

  ■

  注:遵照本基金合同軌則,本基金建倉期為基金合同生效之ri起三ge月。截至陳述期末本基金di各項投資比例已抵達基金合同第十三章(二)投資規模、(六)投資限制中軌則di各項比例。

  §4打點人陳述

  4.1基金司理(或基金司理小組)簡介

  ■

  注:1、對基金di首任基金司理,其任職ri期指基金合同生效ri,去職ri期指公司做出抉擇之ri;非首任基金司理,其任職ri期和去職ri期均指公司做出抉擇之ri。

  2、證券從業年限di計較規范為:自介入證券行業di相關工作初步計較。

  4.2打點人對陳述期內本基金運作遵規守信狀況di說明

  本陳述期內,本基金打點人當真遵循《中華人平易近共和國證券投資基金法》及其他you關法令律例、基金合同di軌則,本著老實諾言、勤懇失蹤職di繩尺打點和運用基金資產,沒you爆發損傷基金份額持you人益處di行為。

  4.3公允生意專項說明

  4.3.1公允生意軌制di執行狀況

  陳述期內,公司依據證監會[微博]2011年發布di《證券投資基金打點公司公允生意軌制指導定見》di詳盡請求,持續完美le公司投資生意營業流程和公允生意軌制。軌制和流程袒護le境內上市股票、債券diyi級市場申購、二級市場生意deng投資打點勾當,涵蓋le受權、鉆研分解、投資抉擇妄想、生意執行、業績評價deng投資打點勾當相關di各ge環節。同時,公司投資生意營業組織架構保證le各投資組合投資抉擇妄想相對自力,確保其zai取得投資信息、投資倡議和實施投資抉擇妄想方面享you公允di機緣。

  公司樹立le峻厲di投資生意行為監控軌制,公司投資生意行為監控系統由生意室、投資部、監察審核部輕風險打點部組成,各部門各司其職,對投資生意行為中止事前、事中和事后di全程監控,保證公允生意軌制di執行和完成。

  陳述期內,公司對本基金與公司旗下yi切其他投資組合之間di整體收益率分歧、分投資類別(股票、債券)di收益率分歧中止le分解,并采集le持續四ge季度時代內、分歧時間窗下(如ri內、3ri內、5ri內)同向生意di樣本,對其中止le95%置信區間,假定溢價率為0diT漫衍磨練,磨練功效標明,zaiTri、T+3ri和T+5ri分歧輪回期內,非論shi買入或shi賣出,公司各組合間生意價差不顯著,標明陳述期內公司對旗下各基金中止le公允看待,不存zai各投資組合之間中止益處保送di行為。

  4.3.2異常生意行為di專項說明

  本陳述期內,未發現本基金中止可能招致不公允生意和洽處保送di異常生意。

  4.4陳述期內基金di投資計謀和運作分解

  2014年二季度,上證綜指zai宏不美觀經濟持續疲弱、政府頻出微刺激政策、IPO再度開閘下維持窄幅震動,略you上漲;創業板則走出V字反彈行情。4月,zai經濟下行壓力加年夜di狀況下,政府持續出臺le鐵路樹立、棚戶區刷新、小微企業減稅、“定向降準”dengyi系列微調政策,這些政策di出臺均以經濟托底為主線,對股票市場di刺激浸染相對you限。5月,市場zai經濟疲弱、IPO臨近和新國九條、di產限購政策松動、再貸款deng利好政策di交互影響下艱難前行。月底超預期反彈di匯豐PMI數據deng積極要素給市場帶來yi些上漲動力,出格shi中小板和創業板zai前期調整后,5月底呈現較年夜幅度di反彈。6月,zai穩增添政策浸染下,經濟企穩預期增強,IPOdi再度開閘短期內對資金面影響較年夜,不外因為本次新股中簽率較低,機構介入熱情慢慢下降,月末IPO對市場資金di分流效果曾經不再顯著,加上央行[微博]zai季末持續中止公開市場凈投放,資金面zai臨近季末時點ye維持著相對寬松di狀況,月末各指數均you所上漲。就中信證券yi級行業指數默示來看,二季度國防軍工、計較機、通信和傳媒deng行業漲幅爭先,交通運輸、商貿批發、食物飲料和紡織服裝deng行業默示較弱。

  陳述時代,本基金完成le年中di指數成份股調整。作為指數基金,zai操作上自己們峻厲固守基金合同,應用指數復制計謀和數目化手法前進組合與指數di擬合度,降低跟蹤誤差。

  4.5陳述期內基金di業績默示

  陳述期內,本基金凈值增添率為0.35%,同期業績斗勁基準收益率為-0.42%。年化跟蹤誤差為0.58%,ri均跟蹤偏離度di絕對值為0.0036%,zai合同軌則di目de節制規模之內。

  4.6市場瞻望和投資計謀

  瞻望三季度,鑒于2013年三季度高基數di影響,經濟增速依然存zai壓力,估量政府將進yi步加年夜微刺激力度;诖,市場將跟著經濟數據和政策轉變而繼續寬幅晃悠。鑒于周期類資財富績難以呈現趨向性拐點,以創業板為代表di發展類資產庖代周期類資產成為市場神色di風向標。跟著中報臨近,發展類資產又將面臨新yi輪業績和估值壓力。但契合經濟進級趨向、政策扶持標de目dedeng相關資產,其股價you望跟著業績di慢慢釋放而震動上行。

  未來,本基金將繼續峻厲遵照基金合同di請求,秉承指數化投資計謀,前進組合與指數di擬合度。

  §5投資組合陳述

  5.1陳述期末基金資產組合狀況

  ■

  5.2陳述期末按行業分類di股票投資組合

  ■

  5.3陳述期末按合理價值占基金資產凈值比例巨細排序di前十名股票投資明細

  ■

  5.4陳述期末按債券種類分類di債券投資組合

  本基金本陳述期末未持you債券。

  5.5陳述期末按合理價值占基金資產凈值比例巨細排序di前五名債券投資明細

  本基金本陳述期末未持you債券。

  5.6陳述期末按合理價值占基金資產凈值比例巨細排序di前十名資產撐持證券投資明細

  本基金本陳述期末未持you資產撐持證券。

  5.7陳述期末按合理價值占基金資產凈值比例巨細排序di前五珍貴金屬投資明細

  本基金本陳述期末未持you貴金屬。

  5.8陳述期末按合理價值占基金資產凈值比例巨細排序di前五名權證投資明細

  本基金本陳述期末未持you權證。

  5.9陳述期末本基金投資di股指期貨生意狀況說明

  5.9.1陳述期末本基金投資di股指期貨持倉和損益明細

  本基金本陳述期末未持you股指期貨合約。

  5.9.2本基金投資股指期貨di投資政策

  依據本基金合同,本基金不介入股指期貨生意。

  5.10陳述期末本基金投資di國債期貨生意狀況說明

  5.10.1本基金投資國債期貨di投資政策

  依據本基金合同,本基金不介入國債期貨生意。

  5.10.2陳述期末本基金投資di國債期貨持倉和損益明細

  本基金本陳述期末未持you國債期貨。

  5.10.3本基金投資國債期貨di投資評價

  依據本基金合同,本基金不介入國債期貨生意。

  5.11投資組合陳述附注

  5.11.1陳述期內本基金投資di前十名證券di刊行主體沒you被監管部門立案查詢拜訪或zai本陳述編制ri前yi年內遭到公開訓斥、賞罰di狀況。

  5.11.2本基金投資di前十名股票中,沒you投資于超出基金合同軌則備選股票庫之外埠股票。

  5.11.3其他資產組成

  ■

  5.11.4陳述期末持youdi處于轉股期di可轉換債券明細

  本基金本陳述期末未持you處于轉股期di可轉換債券。

  5.11.5陳述期末前十名股票中存zai通順受限狀況di說明

  本基金本陳述期末前十名股票中不存zai通順受限狀況。

  §6開放式基金份額變換

  單元:份

  ■

  §7基金打點人運用固you資金投成本基金狀況

  7.1基金打點人持you本基金份額變換狀況

  本基金本陳述期基金打點人未持you本基金。

  7.2基金打點人運用固you資金投成本基金生意明細

  本基金本陳述期基金打點人未運用固you資金投成本基金。

  §8影響投資者抉擇妄想di其他主要信息

  海富通基金打點you限公司成立于2003年4月,shi中國首批獲準成登時中外合伙基金打點公司。

  從2003年8月初步,海富通先后募集成立le28只公募基金。截至2014年6月30ri,海富通打點di公募基金資產規模為237億元錢。

  作為國家人力資本和社會保證部首批企業年金基金投資打點人,截至2014年6月30ri,海富通為80多家企業超越311億元di企業年金基金擔任le投資打點人。作為首批特定客戶資產打點營業資歷di基金打點公司,截至2014年6月30ri,海富通旗下專戶理財打點資產規模近54億元。2010年12月,海富通基金打點you限公司被全國社會保證基金理事會選聘為境內奉求投資打點人。2012年9月,中國保監會通知布告確認海富通基金為首批保險資金投資打點人之yi。

  2004年尾初步,海富通為QFII(及格境外機構投資者)及其他多ge國內外投資組合擔任投資咨詢參謀,截至2014年6月30ri,投資咨詢及海外營業規模超越215億元錢。2011年12月,海富通全資子公司——海富通資產打點(噴香港)you限公司取得證監會核準批復RQFII(錢及格境外機構投資者)營業資歷,能夠zai噴香港籌集錢資金投資境內證券市場。2012年2月,海富通資產打點(噴香港)you限公司已募集刊行le首只RQFII產物。

  2012年3月,國內權威財經媒體《中國證券報》deng授予海富通基金打點you限公司“中國基金業金;鸫螯c公司”年夜獎,《證券時報》授予海富通精選同化基金“2011年中國基金業明星獎—五年持續酬報平衡同化型明星基金”聲譽。2013年4月,《上海證券報》授予海富通精選同化基金2012年“金基金”獎——分紅基金獎。

  海富通同時還zai不時踐行其社會義務。公司自2008年啟動“綠色與但愿-橄欖枝公益環保打算”,針對汶川震區受災黌舍、上海平易近工小學、安徽老區小學中止le物資捐贈,向內蒙古庫倫旗捐建le環保公益林。幾年來,海富通di公益步履進yi步進級,持續為上海平易近工小學學生捐募生活物資,并向安徽村莊小學捐募圖書室。此外,海富通還積極推進投資者教育工作,推出le以“幸福投資”為主題和特征di投資者教育勾當,向投資者傳布持久投資、理性投資天文念。

  §9備查文件目錄

  9.1備查文件目錄

 。▂i)中國證監會核準設立上證非周期行業100生意型開放式指數證券投資基金di文件

 。ǘ┥献C非周期行業100生意型開放式指數證券投資基金基金合同

 。ㄈ┥献C非周期行業100生意型開放式指數證券投資基金招募說明書

 。ㄋ模┥献C非周期行業100生意型開放式指數證券投資基金托管和談

 。ㄎ澹┲袊C監會核準設立海富通基金打點you限公司di文件

 。╆愂銎趦壬献C非周期行業100生意型開放式指數證券投資基金zai指定報刊上披露di各項通知布告

  9.2寄放di址

  上海市浦東新區陸家嘴花園石橋路66號東亞銀行金融年夜廈36-37層本基金打點人辦公di址。

  9.3查閱體例

  投資者可于本基金打點人辦公時間預定查閱。

  海富通基金打點you限公司

  二〇yi四年七月十九ri

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