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嘉實全球互聯網(QDII):基金合同生效公告

本站網址:http://www.wcup2015live.com時間:2015-5-9發布:防暴器材作者:好美旺點擊:96次
防暴盾牌

基金稱號嘉實全球互聯網股票型證券投資基金

基金簡稱嘉實全球互聯網股票

基金主代碼000988

基金運作體例契約型,開放式

基金合同生效ri2015年4月15ri

基金打點人稱號嘉實基金打點you限公司

基金托管人稱號招商銀行股份you限公司

通知布告依據《中華人平易近共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作打點法子》deng法令律例以及《嘉實全球互聯網股票型證券投資基金基金合同》、《嘉實全球互聯網股票型證券投資基金招募說明書》

屬下分級基金di基金簡稱嘉實全球互聯網股票錢嘉實全球互聯網股票美圓現匯嘉實全球互聯網股票美圓現鈔

屬下分級基金di生意代碼000990

2基金募集狀況

基金募集申請獲中國證監會核準di文號證監承諾[2014]1440號

基金募集時代自2015年3月23ri至2015年4月10ri止

驗資機構稱號普華永道中天會計師事務所(非凡通俗合資)

募集資金劃入基金托管專戶diri期2015/04/14

募集you用認購總戶數(單元:戶)56,143

份額級別嘉實全球互聯網錢嘉實全球互聯網美圓現匯嘉實全球互聯網美圓現鈔合計

募集時代凈認購金額(單元:錢元,美圓折算為deng值錢)3,318,637,,691,,196,,529,525,

認購資金zai募集時代發生天時息(單元:錢元,美圓折算為deng值錢)1,418,,,,423,

募集份額(單元:份。其中美圓現鈔份額和美圓現匯份額折算為錢份額)you用認購份額3,318,637,,691,,196,,529,525,

利息結轉di份額1,418,,,,423,

合計3,320,056,,695,,197,,530,949,

其中:募集時代基金打點人運用固you資金認購本基金狀況認購di基金份額(單元:份。其中美圓現鈔份額和美圓現匯折算為錢份額)

占基金總份額比例%%%%

其他需求說明di事項無

其中:募集時代基金打點人di從業人員認購本基金狀況認購di基金份額(單元:份。其中美圓現鈔份額和美圓現匯份額折算為錢份額)619,,

占基金總份額比例%%%%

其中:募集時代基金打點人di高級打點人員、基金投資和鉆研部門擔任人認購本基金狀況認購di基金份額總量di數目區間

其中:本基金基金司理認購本基金狀況認購di基金份額總量di數目區間

募集刻ri屆滿基金能否契正當令律例軌則di打點基金存案手續di前提shi

向中國證監會打點基金存案手續取得書面確認diri期2015年4月15ri

注:本基金基金合同生效前di律師費、會計師費、信息披露費由本基金打點人承擔,不從基金資產中支出。

(1)基金經由各發賣機構di基金發賣網點以錢和美圓兩種貨泉同時向投資者公開出賣。以錢認購di基金份額注銷為錢份額,以美圓現匯認購di基金份額注銷為美圓現匯份額,以美圓現鈔認購di基金份額注銷為美圓現鈔份額。

(2)本次嘉實全球互聯網錢凈認購金額為3,318,637,錢元、錢認購金額發生di銀行利息為1,418,錢元,美圓現匯凈認購金額為25,206,美圓、美圓現匯認購金額發生di銀行利息美圓,美圓現鈔凈認購金額為9,156,美圓、美圓現鈔認購金額發生di銀行利息美圓。上表“募集時代凈認購金額”中美圓現匯和美圓現鈔凈認購金額及“認購資金zai募集時代發生天時息”中美圓現匯和美圓現鈔認購資金發生天時息遵照募集期最后yiri中國人平易近銀行最新發布di錢對美圓匯率中心價折算為錢,即1美圓對錢元折算為錢(折算后保管小數點后兩位,小數點后兩位往后di部門舍去);

(3)上表“募集份額”中美圓現匯和美圓現鈔di份額遵照募集期最后yiri中國人平易近銀行最新發布di錢對美圓匯率中心價折算為錢份額,即1美圓份額折算為份錢份額(折算后保管小數點后兩位,小數點后兩位往后di部門舍去);

(4)募集時代募集及利息結轉di基金份額已全數計入投資者賬戶,歸投資者yi切;

(5)發賣機構受理投資人認購申請并不代表該申請勝利,申請di勝利與否須以本基金注冊注銷人di確認功效為準;鸱蓊~持you人能夠到本基金發賣機構di網點查詢生意確認狀況,ye能夠經由本基金打點人di網站()或客戶效勞電話400-600-8800查詢生意確認狀況。

(6)依據嘉實全球互聯網股票型證券投資基金招募說明書、基金合同diyou關軌則,嘉實全球互聯網股票型證券投資基金(基金代碼:嘉實全球互聯網-錢000988,嘉實全球互聯網-美圓現匯000989,嘉實全球互聯網-美圓現鈔000990)di申購、贖回自基金合同生效后不超越3ge月di時間內初步打點,基金打點人應zai初步打點申購、贖回di詳盡ri期前遵照《信息披露法子》diyou關軌則zai指定媒體上通知布告。

2015年4月16ri

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