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諾安貨幣市場基金收益支付公告(2015年第5號)

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諾安貨泉市場基金收益支出通知布告(2015年第5號)2015-05-22文字巨細【小中年夜】【復制鏈接】【打印】yi、通知布告根基信息
基金稱號諾安貨泉市場基金
基金簡稱諾安貨泉
基金主代碼320002
基金合同生效ri2004年12月6ri
基金打點人稱號諾安基金打點you限公司
通知布告依據《諾安貨泉市場基金基金合同》、《諾安貨泉市場基金招募說明書》、《諾安貨泉市場基金基金合同生效通知布告》
收益集中支出并自動結轉為基金份額diri期2015年5月22ri
收益累計時代自2015年4月22ri至2015年5月21ri止
注:諾安貨泉市場基金已于2012年2月21ri中止份額分級。a類基金份額簡稱“諾安貨泉a”,代碼為320002;b類基金份額簡稱“諾安貨泉b”,代碼為320019。

二、與收益支出相關di其他信息
累計收益計較公式投資者累計收益=∑投資者ri收益(即投資者ri收益每ri累加)
投資者ri收益=投資者當ri持youdi基金份額/10000*當ri每萬份基金單元收益(保管到分,即保管兩位小數點后四舍五入)
收益結轉di基金份額可贖回肇端ri2015年5月23ri
收益支出對象收益支出rizai諾安基金打點you限公司注銷zai冊di本基金全體基金份額持you人。
收益支出法子本基金收益支出體例默許為收益再投資體例,投資者收益結轉di基金份額已于2015年5月22ri直接計入其基金賬戶,2015年5月23ri起可查詢及贖回。
稅收相關事項di說明依據財政部、國家稅務總局《關于開放式證券投資基金you關稅收問題di通知》(財稅字[2002]128號),對投資者(搜羅小我和機構投資者)從基金分配中取得di收入,暫不征收小我所得稅和企業所得稅。
費用相關事項di說明本基金本次收益分配免收分紅手續費和再投資手續費。
注:1、依據中國證監會《關于貨泉市場基金投資deng相關問題di通知》(證監基金字[2005]41號)di軌則,投資者當ri申購di基金份額自下yige工作ri起享you基金di分配權益;當ri贖回di基金份額自下yige工作ri起不享you基金di分配權益。
2、若投資者于2015年5月21ri全數贖回基金份額,本基金將自動計較其累計收益,并與贖回款yi同以現金體例支出。
3、本基金投資者di累計收益于每月22ri集中支出并按1元面值自動轉為基金份額。若該ri為非工作ri,則順延到下yi工作ri。

三、投資者可經由以下路子咨詢you關狀況
1、諾安基金打點you限公司網站:;
2、諾安基金打點you限公司客戶效勞電話:400-888-8998;
3、中國工商銀行、中國樹立銀行、中國農業銀行、中國銀行、交通銀行、招商銀行、華夏銀行、中國平易近生銀行、中國光年夜銀行、浦發銀行、北京銀行、平安銀行、廣發銀行、寧波銀行、溫州銀行、南京銀行、杭州銀行、江蘇銀行、上海農商銀行、洛陽銀行、齊商銀行、渤海銀行、煙臺銀行、哈爾濱銀行、威海商業銀行、北京農商銀行、華裔銀行、包商銀行、常熟農商銀行、江南村莊商業銀行、廣州村莊商業銀行、國泰君安證券、中信建投證券、海通證券、中國銀河證券、廣發證券、國信證券、申銀萬國證券、華泰分手證券、金元證券、長江證券、南京證券、湘財證券、興業證券、東海證券、德邦證券、中信金通證券、招商證券、東莞證券、國都證券、華泰證券、安信證券、江南證券、平安證券、東方證券、光年夜證券、中信證券、渤海證券、國元證券、上海證券、新時代證券、長城證券、東北證券、齊魯證券、宏源證券、中投證券、山西證券、廣州證券、國聯證券、浙商證券、江海證券、愛建證券、華寶證券、平易近族證券、財通證券、信達證券、ri信證券、華龍證券、華福證券、華融證券、年夜通證券、華夏證券、國海證券、西南證券、東興證券、財達證券、華西證券、中信證券(山東)、紅塔證券、第yi創業證券、華安證券、華鑫證券、英年夜證券、萬聯證券、國盛證券、年夜同證券、深圳新蘭德、長量基金、天天基金、增財基金、數米基金、眾祿基金、好買基金、展恒基金、和訊信息、同花順、騰元基金、天相投資參謀you限公司、yi路財富、錢景財富、晟視全國、宜信普澤、唐鼎耀華、中經北證以及匯付金融di發賣網點。

特此通知布告。

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二〇yi五年蒲月二十二ri【引薦給伴侶】【復制鏈接】【珍藏】【打印】

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